تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي التصحيح في أول يوم تداول من الأسبوع الجديد بعد ارتداد مثالي من منطقة 1.0658-1.0669، التي تم اختبارها في نهاية الأسبوع الماضي. وبالتالي، قد يستمر الزوج في التصحيح لبعض الوقت، وهو ما يتماشى مع الصورة الفنية الحالية. هذا الأسبوع، لا يُتوقع حدوث أحداث أو تقارير هامة في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، لذا قد تكون التحركات ناعمة وحتى بطيئة—وهو وقت مثالي للتصحيح. الهدف الأقرب للحركة التصحيحية هو خط كيجون-سن. قد يؤدي الارتداد من هذا الخط إلى استئناف الاتجاه الهبوطي، وهو ما سيكون منطقيًا.

لا نرى أي سيناريو آخر سوى انخفاض الزوج بعد تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ورفض الاحتياطي الفيدرالي خفض الأسعار في المستقبل القريب. ما ذكرناه لعدة أشهر أصبح الآن حقيقة. بدأ البنك المركزي الأوروبي في التخفيف أولاً وقد يستمر في ذلك لبعض الوقت، بغض النظر عن الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي، بحلول نهاية العام، قد يكون الفارق في الأسعار بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي 1.75%. في رأينا، هذا سبب كافٍ لاستمرار العملة الموحدة في الحركة الهبوطية.

لم يتم توليد أي إشارات تداول يوم الاثنين. طوال اليوم، لم يحاول الزوج حتى الاقتراب من أي من الخطوط أو المستويات الهامة. كانت التقلبات منخفضة. لذلك، لم يكن لدى المتداولين أي أسباب لفتح مراكز تداول.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 11 يونيو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، وما زلنا نتعامل مع نفس الوضع. محاولة الدببة للسيطرة باءت بفشل ذريع. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تنمو. ولكن الآن نرى العكس مرة أخرى. هذا يدل على أن المشترين، وليس البائعين، يكتسبون الزخم مرة أخرى. قد يكون هذا ظاهرة مؤقتة لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال ساريًا.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاثة خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك حاليًا بعيدًا عن بعضها البعض مرة أخرى، مما يشير إلى تراكم في المراكز الطويلة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 23,000. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 14,200. قد نشهد بداية زيادة الضغط الهبوطي. وفقًا لتقارير COT، فإن اليورو لديه الكثير من الإمكانيات للانخفاض.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

على الرسم البياني لمدة ساعة، يمتلك زوج اليورو/الدولار الأمريكي أخيرًا فرصة حقيقية لتشكيل اتجاه هبوطي جديد، وهو جزء من الاتجاه العالمي. كما كان من قبل، نتوقع أن تنخفض العملة الموحدة. في هذا الوقت، يمر الزوج بتصحيح تقني. لا نتوقع أن ينخفض اليورو كل يوم. من المرجح أن تكون الحركة الهبوطية تدريجية. لكن هذه هي الطبيعة الخاصة لتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

في 18 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0818) و Kijun-sen (1.0760). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستصدر الاتحاد الأوروبي تقرير التضخم لشهر مايو. ومع ذلك، فإن هذا ذو أهمية ثانوية لأنه سيكون التقدير الثاني. على الرغم من أن قيمته قد تختلف عن التقدير الأول، إلا أن هذا نادرًا ما يحدث. إذا كان هناك اختلاف، فقد يؤدي ذلك إلى رد فعل في السوق. إذا تسارع التضخم إلى ما بعد 2.6٪، فمن المرجح أن يرتفع اليورو أكثر. ستنشر ألمانيا مؤشرات ZEW لمعنويات الاقتصاد، وهي غير مهمة نسبيًا، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقارير مهمة نسبيًا عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. من الممكن أيضًا حدوث رد فعل طفيف على هذه البيانات.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛