تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الهبوطية يوم الجمعة، بعد أن ارتد من مستوى 1.0757. ونتيجة لذلك، انتهى السعر حول منطقة الدعم الهامة بين 1.0658-1.0669 بنهاية الأسبوع. قد يرتد السعر من هذه المنطقة للمرة الثانية، ولكن الآن لديه خط اتجاه هابط يدعم المزيد من الانخفاض لليورو. التحليل الفني لا يدعم فقط الحركة الهبوطية. الخلفية الأساسية لم تقترح ارتفاعًا قويًا لليورو. خلال الأسبوعين الماضيين، تدهورت بشكل كبير أيضًا. بدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة الرئيسي وقد يستمر في ذلك بشكل ثابت، إن لم يكن بسرعة. فيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي، لا يزال موضوع أول خفض للفائدة مفتوحًا. السوق مليء مرة أخرى بالتفاؤل بشأن هذا ويتوقع أول خفض للفائدة في سبتمبر. نعتقد أنه سيحدث في ديسمبر. إذا كنا على حق، فإن اليورو لا يزال لديه وقت كافٍ للوصول إلى جميع أهداف الاتجاه الهبوطي الحالي.

كان يمكن أن يكون انخفاض الزوج يوم الجمعة أكثر أهمية مما رأيناه. لم تنخفض بيانات مؤشر مديري المشتريات الأوروبي بشكل كبير، لكنها كانت أضعف من التوقعات. من ناحية أخرى، أثبتت المؤشرات الأمريكية أنها أقوى من المتوقع. لذلك، يمكن أن يستمر الدولار في الارتفاع خلال جلسة التداول الأمريكية. ومع ذلك، اعتبر السوق أن ارتفاع الدولار بمقدار 10 نقاط كافٍ. بشكل عام، تظل التقلبات ضعيفة جدًا.

بالحديث عن إشارات التداول ليوم الجمعة، يمكننا فقط ملاحظة ارتداد من الخط الحرج، بعده اقترب السعر من منطقة 1.0658-1.0669، بفارق بضع نقاط فقط. للأسف، ارتفع الزوج بنهاية اليوم، لذا يمكن للمرء أن يكسب بحد أقصى 15 نقطة في مركز بيع. لم تتشكل أي إشارات أخرى خلال اليوم.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 11 يونيو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، وما زلنا نتعامل مع نفس الوضع. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تنمو. ولكن الآن نرى العكس مرة أخرى. هذا يظهر أن المشترين، وليس البائعين، هم الذين يكتسبون الزخم حاليًا. قد يكون هذا مؤقتًا نظرًا لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال ساريًا.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك حاليًا بعيدًا عن بعضها البعض مرة أخرى، مما يشير إلى تراكم في المراكز الطويلة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 23,000. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 14,200. قد نشهد بداية زيادة الضغط الهبوطي. وفقًا لتقارير COT، فإن اليورو لديه الكثير من الإمكانيات للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي جديد، وهو جزء من الاتجاه العالمي. كما كان الحال من قبل، نتوقع أن تنخفض العملة الموحدة. لقد انخفضت التقلبات مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها المطلقة، مما يجعل من الصعب جدًا إجراء التحليل والتداول. هذا الأسبوع، قد تستأنف التصحيح الصعودي من منطقة 1.0658-1.0669، ولكن في الوقت الحالي، لدى البائعين خط دعم - خط الاتجاه. لذلك، لبدء موجة هبوطية جديدة، يجب أن يستقر السعر تحت منطقة 1.0658-1.0669.

في 24 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0785) و Kijun-sen (1.0717). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث مهمة مجدولة ليوم الاثنين. في الصباح، ستنشر ألمانيا تقرير مناخ الأعمال Ifo، ولكن هذا ذو أهمية ثانوية تمامًا. قد يثير رد فعل السوق بمقدار 10-15 نقطة على الأكثر. بخلاف ذلك، من المحتمل أن يكون لدينا "اثنين ممل" آخر وأسبوع ممل.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛