Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya pada hari Kamis setelah memantul dari level 1.0757 beberapa hari yang lalu dan kemudian menguji level ini lagi. Dengan demikian, kita melihat penurunan yang mulus dan harga terkonsolidasi di bawah garis kritis. Selain itu, terbentuk garis tren turun yang menunjukkan situasi pasar saat ini. Secara umum, kami tidak memiliki pertanyaan mengenai pasangan EUR/USD. Mungkin kinerjanya tidak yang terbaik, tetapi pergerakan terakhirnya logis dan konsisten. Euro telah mengalami koreksi bullish selama dua bulan, yang menurut kami telah berlangsung terlalu lama. Namun, tren turun global tetap utuh dan kini telah berlanjut. Pasangan ini bergerak turun dengan mantap, pada kecepatan yang bertahap.

Kemarin, hanya ada sedikit laporan ekonomi makro yang signifikan. Kita hanya bisa menyoroti laporan AS tentang izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan dan jumlah pembangunan perumahan yang dimulai. Kedua laporan tersebut sedikit lebih kuat dari yang diharapkan, yang bisa saja memicu pergerakan naik baru untuk dolar. Secara umum, dalam beberapa minggu mendatang, pasangan ini mungkin mengalami koreksi bullish dengan harga melampaui garis tren, karena euro tidak dikenal dengan volatilitas yang tinggi. Namun, untuk saat ini, ini adalah rencana kontingensi.

Kemarin, empat sinyal perdagangan terbentuk di sekitar garis Kijun-sen. Meskipun mengalami pergerakan turun sepanjang hari, volatilitas umumnya lemah. Awalnya, pasangan ini dua kali memantul dari garis kritis, kemudian melewatinya dan memantul dari bawah. Harga tidak bisa turun bahkan 15 pips dalam kedua kasus tersebut. Perhatikan pergerakan yang lemah, kekuatan sinyal tidak penting. Namun, hari ini, trader mungkin menahan posisi short jika harga tetap di bawah garis kritis.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 11 Juni. Posisi net pedagang non-komersial telah lama tetap bullish, dan kita masih berhadapan dengan situasi yang sama. Upaya para penjual (bear) untuk mendominasi gagal total. Posisi net pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Namun sekarang kita melihat arah yang berlawanan lagi. Ini menunjukkan bahwa pembeli, bukan penjual, yang saat ini semakin meningkat. Ini mungkin sementara karena tren penurunan masih berlaku.

Kita tidak melihat faktor fundamental yang bisa mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk penurunan lebih lanjut.

Garis merah dan biru saat ini bergerak menjauh satu sama lain lagi, yang menunjukkan peningkatan posisi panjang pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial berkurang sebesar 1.200, sedangkan jumlah posisi pendek meningkat sebesar 23.000. Dengan demikian, posisi net berkurang sebesar 14.200. Kita mungkin menyaksikan awal dari peningkatan tekanan bearish. Menurut laporan COT, euro memiliki banyak potensi untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD mulai membentuk tren turun baru, yang merupakan bagian dari tren global. Seperti sebelumnya, kami mengharapkan mata uang tunggal ini terus menurun. Saat ini, pasangan ini sedang mengalami koreksi teknis, dan mungkin sudah selesai. Volatilitas sekali lagi turun ke posisi terendah mutlak, membuat analisis dan perdagangan cukup sulit. Koreksi bullish bisa berlangsung cukup lama, tetapi penjual saat ini memiliki garis dukungan - garis tren.

Pada 21 Juni, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0818) dan Kijun-sen (1.0725). Garis indikator Ichimoku bisa bergerak sepanjang hari, jadi hal ini perlu diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss menjadi impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Jumat, indeks aktivitas bisnis untuk sektor jasa dan manufaktur akan dipublikasikan di Jerman, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Perlu kami sebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki indeks aktivitas bisnis ISM sendiri, yang mendapat perhatian lebih dari pasar dibandingkan dengan indeks S&P. Indeks Eropa cukup penting bagi para pedagang.

Deskripsi grafik:

Level dukungan dan resistensi adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang diplot ke timeframe 1H dari yang 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;