Analisis EUR/USD 5M

Kemarin, EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya dan kembali berakhir di area 1.0658-1.0669. Selama sesi AS, harga memantul dari area ini, sehingga kemungkinan pasangan ini akan memulai fase korektif baru. Harga menguji area ini untuk ketiga kalinya, sehingga mungkin akan memantul lagi untuk ketiga kalinya. Lebih tepatnya, hal itu sudah terjadi. Pasangan ini juga telah diperdagangkan dalam saluran mendatar antara level 1.0669 dan 1.0757 selama dua minggu. Oleh karena itu, EUR/USD tidak membutuhkan latar belakang makroekonomi atau fundamental untuk naik sebesar 70-80 pip saat ini.

Tren turun global tetap utuh, tetapi harga mungkin menghabiskan waktu yang cukup lama dalam koreksi mendatar atau naik. Kami memperingatkan bahwa pergerakan kuat dan perubahan harga tajam tidak diharapkan minggu ini. Tidak ada berita dan laporan; pasangan ini bergerak semata-mata berdasarkan faktor teknis. Dan karena teknikal menunjukkan flat yang jelas, tidak mengherankan bahwa harga bergerak mendatar. Pasangan ini mungkin akan melanjutkan tren turun setelah harga menembus area 1.0658-1.0669.

Namun, sinyal perdagangan hari Rabu cukup menyenangkan. Di awal sesi perdagangan Eropa, harga "terlepas" dari garis kritis, dan kemudian, pada awal sesi AS, mencapai level 1.0669. Oleh karena itu, pedagang dapat membuka posisi pendek yang membawa mereka keuntungan sekitar 30 pip. Pemantulan dari level 1.0669 dapat digunakan untuk membuka posisi panjang, dan pada akhir hari, pasangan ini naik sebesar 10-15 pip. Pedagang dapat memperoleh jumlah ini pada posisi kedua. Ini adalah hasil yang cukup baik mengingat volatilitas keseluruhan hanya sekitar 50 pip. Posisi panjang juga bisa dibiarkan terbuka dengan harapan pergerakan menuju batas atas saluran mendatar.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 11 Juni. Posisi net pedagang non-komersial telah lama tetap bullish, dan kita masih menghadapi situasi yang sama. Upaya bear untuk mendominasi gagal total. Posisi net pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Tapi sekarang kita melihat hal sebaliknya lagi. Ini menunjukkan bahwa pembeli, bukan penjual, saat ini mendapatkan momentum lagi. Ini mungkin bersifat sementara karena tren penurunan masih berlaku.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknis juga menunjukkan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan penurunan lebih lanjut.

Garis merah dan biru saat ini bergerak menjauh satu sama lain lagi, yang menunjukkan penumpukan posisi panjang pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial berkurang sebesar 1.200, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebesar 23.000. Maka, posisi net berkurang sebesar 14.200. Kita mungkin menyaksikan awal peningkatan tekanan bearish. Menurut laporan COT, euro memiliki banyak potensi untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1-jam, EUR/USD terus membentuk tren turun baru, yang merupakan bagian dari tren global. Kami masih mengharapkan mata uang tunggal jatuh, tetapi saat ini pasangan ini sedang mengalami koreksi, dan mungkin berlangsung selama satu atau dua minggu. Volatilitas sekali lagi turun ke titik terendah, membuat analisis dan perdagangan menjadi cukup sulit. Sinyal jual diperlukan untuk gelombang baru tren turun, dan saat ini tidak ada sinyal tersebut – harga diperdagangkan dalam rentang datar.

Pada 27 Juni, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0760) dan Kijun-sen (1.0706). Garis indikator Ichimoku bisa bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan hingga 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Kamis, kalender ekonomi zona euro tidak menyertakan laporan penting. Data AS akan menampilkan tiga laporan berdampak menengah – GDP Q1, pesanan barang tahan lama, dan klaim pengangguran. Pasar mungkin bereaksi terhadap laporan-laporan ini. Dolar membutuhkan data yang kuat.

Deskripsi grafik:

Level dukungan dan resistensi adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, yang diplot ke timeframe 1H dari timeframe 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrim adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;