Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menunjukkan dagangan positif pada hari Isnin, dan dibuka dengan jurang kenaikan. Ini adalah reaksi pasaran terhadap keputusan pusingan pertama pilihan raya parlimen di Perancis, yang dimenangi oleh parti sayap kanan yang diketuai oleh Marine Le Pen. Dengan segala hormat kepada peristiwa politik, kami percaya bahawa ia tidak seharusnya menggerakkan pasaran. Pada separuh kedua hari tersebut, harga kembali berhampiran paras pembukaannya, seolah-olah mengimbangi pergerakan pasangan itu pada waktu pagi.

Terdapat juga banyak data makro semalam. Kami tidak akan membincangkan indeks aktiviti perniagaan dalam sektor pembuatan Jerman, EU, dan AS, kerana ini adalah anggaran kedua untuk bulan Jun. Walau bagaimanapun, Indeks Harga Pengguna di Jerman jatuh lebih daripada yang dijangkakan – kepada 2.2%, dan ini adalah signifikan. Ini meningkatkan kemungkinan melihat pemotongan kedua dalam kadar utama Bank Pusat Eropah seawal bulan September. Semasa sesi AS, indeks aktiviti perniagaan pembuatan ISM diterbitkan, yang merupakan laporan penting pertama AS untuk minggu ini. Ia ternyata lebih lemah daripada yang dijangkakan. Aktiviti perniagaan jatuh kepada 48.5 mata, manakala pakar meramalkan peningkatan kepada 49.1 mata. Walau bagaimanapun, dolar terus meningkat pada separuh kedua hari itu, mengimbangi penurunan pada waktu pagi.

Isyarat dagangan pada hari Isnin meninggalkan banyak yang diinginkan. Harga membentuk dua isyarat beli di sekitar garis Senkou Span B dan dua isyarat jual. Isyarat beli meniru satu sama lain, begitu juga dengan isyarat jual. Oleh itu, pedagang boleh membuka satu kedudukan beli dan satu kedudukan jual. Kedudukan beli tidak membawa keuntungan – ia ditutup dengan kerugian kecil. Pedagang boleh memperoleh kira-kira 20 pip pada kedudukan jual. Volatiliti adalah rendah, walaupun terdapat banyak peristiwa makroekonomi dan politik.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 25 Jun. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal menaik untuk beberapa lama dan kekal begitu. Percubaan bears untuk menguasai gagal dengan teruk. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, manakala kedudukan komersial (garis biru) telah meningkat. Pada masa ini, mereka adalah sama, yang menunjukkan bahawa penurunan harga sedang cuba merampas inisiatif.

Kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang boleh menyokong kekuatan euro dalam jangka panjang, manakala analisis teknikal juga mencadangkan kesinambungan aliran menurun. Tiga garis aliran menurun pada carta mingguan mencadangkan bahawa terdapat kemungkinan besar penurunan lanjut. Walau apa pun, aliran menurun tidak terputus.

Pada masa ini, garis merah dan biru semakin hampir antara satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan dalam kedudukan jual pada euro. Pada minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli untuk kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 4,100, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 12,300. Akibatnya, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 16,400. Menurut laporan COT, euro masih mempunyai potensi yang baik untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, EUR/USD terus membentuk aliran menurun baharu, yang merupakan sebahagian daripada aliran global. Kami masih menjangkakan mata wang tunggal jatuh, tetapi pasangan itu kini melalui pembetulan, dan ia mungkin berlangsung selama seminggu lagi. Volatiliti kekal rendah, menjadikannya agak sukar untuk melakukan analisis dan dagangan. Isyarat jual diperlukan untuk gelombang baru aliran menurun, dan pada masa ini tiada satu pun daripada mereka – harga menunjukkan dinamik mendatar selama dua minggu.

Pada 2 Julai, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0742) dan Kijun-sen (1.0722). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss kepada titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang dikehendaki sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat ternyata palsu.

Hari ini, laporan inflasi Zon Euro untuk bulan Jun akan diterbitkan, tetapi pasaran mungkin menunjukkan reaksi lemah. Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde juga akan berucap, tetapi semalam, beliau tidak memberikan maklumat yang ketara kepada pasaran. Kami boleh menjangkakan lebih banyak daripada ucapan Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell. Di samping itu, laporan JOLTs mengenai bilangan kekosongan pekerjaan di AS untuk bulan Mei akan menarik perhatian pelabur.

Penerangan carta:

- Tahap sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal berhampiran yang mana aliran mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat dagangan;

- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku, diplotkan kepada jangka masa 1H dari 4H. Mereka memberikan isyarat dagangan;

- Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka memberikan isyarat dagangan;

- Garis kuning ialah garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain;

- Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.