Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD continuou a registrar correções no primeiro dia de negociação da nova semana, após uma recuperação perfeita da área de 1,0658-1,0669, que foi testada no final da semana passada. Portanto, o par pode continuar passando por uma correção por algum tempo, alinhando-se com o quadro técnico atual. Esta semana, não são esperados eventos ou relatórios significativos nos EUA ou na zona do euro, o que pode resultar em movimentos suaves e até mesmo lentos para o par - um momento ideal para correções. O alvo mais próximo para o movimento corretivo é a linha Kijun-sen. Uma recuperação a partir dessa linha poderia trazer de volta a tendência de queda, o que seria lógico.

Não vemos nenhum cenário além da queda para o par, considerando a flexibilização da política monetária pelo Banco Central Europeu e a falta de ação do Federal Reserve em reduzir as taxas em um futuro próximo. O que mencionamos há muitos meses agora se tornou realidade. O BCE começou a reduzir as taxas primeiro e pode continuar fazendo-o por algum tempo. Assim, até o final do ano, o diferencial de taxas entre o BCE e o Fed poderá chegar a 1,75%. Na nossa visão, esse é um motivo suficiente para que a moeda única continue sua trajetória de queda.

Nenhum sinal de negociação foi gerado na segunda-feira. Ao longo do dia, o par nem mesmo tentou se aproximar de nenhuma das linhas ou níveis importantes. A volatilidade foi baixa, portanto, os traders não tiveram razões para abrir novas posições de negociação.

Relatório COT:

O último relatório COT é datado de 11 de junho. A posição líquida dos traders não comerciais permanece em alta há algum tempo, e essa tendência continua presente. A tentativa dos vendedores de assumir o controle fracassou significativamente. A posição líquida dos traders não comerciais (representada pela linha vermelha) tem diminuído nos últimos meses, enquanto a dos traders comerciais (linha azul) tem aumentado. No entanto, estamos observando uma reversão desse padrão mais uma vez. Isso indica que atualmente são os compradores, e não os vendedores, que estão ganhando impulso novamente. Essa situação pode ser temporária, pois a tendência de queda ainda é predominante.

Não identificamos nenhum fator fundamental que possa sustentar a força do euro no longo prazo, e a análise técnica também sugere uma continuação da tendência de baixa. Três linhas de tendência descendentes no gráfico semanal indicam uma alta probabilidade de mais queda.

As linhas vermelha e azul estão atualmente se afastando uma da outra novamente, o que indica um aumento nas posições de compra em relação ao euro. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial diminuiu em 1.200, enquanto o número de posições de venda aumentou em 23.000. Consequentemente, a posição líquida diminuiu em 14.200. Isso pode indicar o início de uma pressão de venda crescente. Segundo os relatórios COT, o euro tem potencial significativo para queda.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD finalmente tem uma oportunidade real de iniciar uma nova tendência de baixa, que está alinhada com a tendência global de queda. Ainda antecipamos uma queda do euro, mas, neste momento, o par está passando por uma correção técnica. Não esperamos que o euro caia continuamente todos os dias; é mais provável que o movimento descendente seja gradual. Esta é a dinâmica típica de negociação do EUR/USD.

Em 18 de junho, identificamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, além das linhas Senkou Span B (1,0818) e Kijun-sen (1,0760) do indicador Ichimoku. Essas linhas podem se mover ao longo do dia, portanto, é importante considerar isso ao identificar sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss para alcançar o ponto de equilíbrio se o preço se mover na direção desejada em 15 pips. Isso ajudará a proteger contra possíveis perdas se o sinal acabar sendo falso.

Na terça-feira, a União Europeia divulgará seu relatório de inflação de maio. No entanto, como esta é a segunda estimativa, seu impacto pode ser limitado, pois raramente diverge muito da primeira estimativa. Qualquer discrepância significativa poderá desencadear uma reação no mercado. Se a inflação acelerar além de 2,6%, é provável que o euro se valorize ainda mais. Além disso, a Alemanha publicará os índices de sentimento econômico ZEW, que têm relativa importância, enquanto os EUA divulgarão relatórios mais significativos sobre vendas no varejo e produção industrial. Esses dados também poderão provocar reações no mercado.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;