Na sexta-feira, o par EUR/USD retornou ao nível corretivo de 61,8% (1,0722). No entanto, na segunda-feira de manhã, o par se consolidou acima deste nível e continuou a subir em direção ao nível de Fibonacci de 50,0% em 1,0760. Um recuo deste nível ou da zona de resistência em 1,0785–1,0797 favorecerá o dólar americano e levará a uma nova queda em direção ao nível corretivo de 76,4% (1,0676). No momento, não vejo razões para um aumento significativo do euro. É possível que o que vimos hoje seja uma armadilha de touros.

A situação das ondas ficou confusa nesta manhã. A nova onda ascendente ultrapassou o pico da onda anterior, mas, ao mesmo tempo, não havia razões informativas para tal crescimento. A última onda descendente concluída não conseguiu ultrapassar a mínima da onda anterior, o que pode ser considerado um sinal de uma mudança de tendência de "baixa" para "alta". Já temos dois sinais desse tipo, mas, hoje, o índice abriu com um gap de alta e subiu 60 pontos durante a noite e a manhã.

O histórico de informações na sexta-feira foi bastante monótono e desinteressante. Esta manhã, as ações dos traders nos forçaram a mudar nosso foco para esta semana e esquecer a anterior. Eventos importantes ocorrerão ao longo desta semana tanto na zona do euro quanto nos EUA, mas a semana apenas começou; nenhum relatório foi divulgado ainda e os touros já começaram a atacar. Acredito que isso possa ser um movimento para liquidar as ordens de Stop Loss dos ursos. Hoje serão divulgados relatórios sobre a atividade empresarial nos EUA, entre os quais destaco o índice ISM nos EUA e o discurso de Christine Lagarde. A propósito, os intervalos (gaps) geralmente se fecham, então veremos uma queda igualmente forte no par hoje ou amanhã.

No gráfico de 4 horas, o par se inverteu em favor do euro, após formar uma nova divergência de "alta" com o indicador CCI. Há uma semana atrás, o gráfico de 4 horas mostrou um fechamento abaixo da linha de tendência, o que mudou a opinião dos traders para "baixistas". Assim, acredito que, qualquer divergência de "alta" sinaliza uma correção. No entanto, o gráfico horário mostra sinais de uma mudança de tendência para "alta". Além disso, nesta semana, o histórico de informações pode apoiar os touros.

Relatório de compromisso dosTraders (COT):

Durante a última semana de relatório, os especuladores fecharam 4.094 posições de compra e abriram 12.288 posições de venda. O sentimento do grupo "Não Comercial" tornou-se "baixista" algumas semanas atrás e está atualmente se intensificando. O número total de posições de compra mantidas pelos especuladores agora é de 167.000, enquanto o número de posições de venda é de 175.000.

A situação continuará a se inclinar a favor dos ursos. A longo prazo, não vejo razões para comprar o euro, já que o BCE começou a flexibilizar sua política monetária, e isto reduzirá os rendimentos dos depósitos bancários e dos títulos do governo. Esses rendimentos permanecerão altos nos EUA por pelo menos alguns meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial para uma queda no euro é expressivo, mesmo de acordo com os relatórios COT. Atualmente, o número de posições de venda entre os players profissionais está aumentando.

Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:

Zona do euro:

• PMI da indústria da Alemanha (07:55 UTC)
  
• PMI Industrial da Zona do Euro (08:00 UTC)
• Índice de preços ao consumidor alemão (12:00 UTC)

EUA:

• PMI Industrial (13:45 UTC)
• PM Industrial ISM (14:00 UTC)

Zona do euro:

• Discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde (19:00 UTC)

Em 1 de julho, o calendário de eventos econômicos contém muitas entradas importantes. A influência do histórico de informações sobre o sentimento do trader hoje pode ser forte ao longo do dia.

Previsão para o EUR/USD e dicas de negociação:

Novas vendas do par são possíveis se o par se consolidar no gráfico horário abaixo do nível 1,0760, com alvos em 1,0722 e 1,0676, ou no caso de uma recuperação da área de 1,0785 a 1,0797 com os mesmos alvos. A compra do euro foi possível após uma recuperação no gráfico horário a partir do nível 1,0676, com um alvo de 1,0722, que foi alcançado. Não vejo nenhum motivo para novas compras, mas elas podem aparecer durante a semana. As grades dos níveis de Fibonacci são formadas de 1,0602 a 1,0917 no gráfico horário e de 1,0450 a 1,1139 no gráfico de 4 horas.