Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento bajista durante el cuarto día de negociación de la semana después de que rebotara por primera vez desde el nivel de 1,0757 hace un par de días y luego probara este nivel una vez más. Así, vimos una suave reversión a la baja del par con una consolidación por debajo de la línea crítica. También se formó una línea de tendencia descendente, que muestra lo que está sucediendo en el mercado. Básicamente, no tenemos una sola pregunta para el par EUR/USD. Tal vez no muestre los mejores movimientos, pero sus movimientos son lógicos y naturales. Sí, la divisa europea lleva dos meses corrigiéndose al alza, lo que, desde nuestro punto de vista, es demasiado tiempo. Pero la tendencia bajista global persistió y de momento se ha reanudado. El par se mueve confiadamente a la baja, aunque no con rapidez.

Ayer hubo muy pocas publicaciones macroeconómicas importantes. Sólo podemos destacar los informes sobre el número de permisos de construcción concedidos y el número de viviendas iniciadas en EE.UU.. Ambos informes fueron ligeramente superiores a las previsiones, lo que podría provocar un nuevo crecimiento de la divisa estadounidense. En general, en las próximas semanas podríamos ver otra ronda de corrección al alza con la superación de la línea de tendencia, ya que la divisa europea no es tradicionalmente un par supervolátil. No obstante, por ahora, se trata de una posibilidad.

Durante la jornada de ayer, se formaron cuatro señales de trading cerca de la línea Kijun-sen. A pesar del movimiento bajista durante el día, la volatilidad fue débil. Primero, el par rebotó dos veces en la línea crítica, luego la superó y rebotó por debajo de ella. Ni en el primer caso ni en el segundo el precio no pudo bajar ni 15 pips. Una vez más observamos que en caso de movimientos débiles es absolutamente irrelevante la fuerza con la que se formó la señal. Sin embargo, es posible permanecer en ventas hoy si el precio se mantiene por debajo de la línea crítica.

Informe COT:

El último informe COT es del 11 de junio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siendo alcista en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando, pero ahora volvemos a ver la imagen opuesta. Así pues, en este momento los compradores están "acelerando" de nuevo, pero no los vendedores. Tal vez se trate de un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo válida.....

Tampoco vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico apunta a la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la misma.

En este momento, las líneas rojas y azules se están alejando entre sí nuevamente, lo que indica que se están acumulando posiciones largas en la moneda europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 1,2 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 23,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 14.200 millones. Podemos estar en el punto de inicio de la presión bajista. Según los informes COT, el euro tiene un considerable potencial bajista.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par comenzó a formar una nueva tendencia bajista, que forma parte de la tendencia global. Nosotros, al igual que antes, esperamos que el euro solo caiga. En este momento se está produciendo una corrección técnica y es posible que ya se haya completado. La volatilidad ha vuelto a caer a mínimos absolutos, lo que dificulta mucho el análisis y las operaciones. La corrección alcista puede continuar durante bastante tiempo, pero en este momento los vendedores tienen una línea de soporte - la línea de tendencia.

Para el 21 de junio destacamos los siguientes niveles para operar: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0818) y Kijun-sen (1,0725). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El viernes, Alemania, la Unión Europea y Estados Unidos publicarán los índices de actividad empresarial en los sectores de servicios y manufacturas. Cabe recordar que los Estados tienen sus propios índices ISM de actividad empresarial, a los que el mercado presta más atención que a los índices S&P. Los índices europeos son bastante importantes para los operadores.

Explicaciones de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.