El pasado viernes se generaron varias señales de entrada al mercado. Vamos a ver el gráfico de 5 minutos y analizar lo que sucedió. En mi pronóstico matutino, me centré en el nivel de 1.0709 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado desde ese punto. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura de 1.0709 dieron lugar a una señal de venta, lo que resultó en una caída del par de solo 5 puntos, tras lo cual la presión sobre el euro disminuyó. En la segunda mitad del día, la defensa activa de 1.0695 dio una buena señal de compra del euro, lo que resultó en una subida del par de 25 puntos.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Los datos que muestran que la presión de precios en EE.UU. continúa disminuyendo tuvieron un impacto positivo en los activos de riesgo al final de la semana. El cierre del mes y las noticias políticas de Francia también jugaron su papel en el crecimiento asiático de la moneda europea. Ahora hay que centrarse en los informes de los índices de actividad empresarial en el sector manufacturero de Francia, Italia, Alemania y la eurozona, así como en los datos del índice de precios al consumidor de Alemania. Si las cifras no decepcionan, es probable que el euro continúe subiendo. Pero antes de comprar, me gustaría ver la presencia de grandes jugadores en el mercado alrededor de 1.0753. La formación de un falso quiebre en ese nivel proporcionará un buen punto de entrada en posiciones largas, con el objetivo de actualizar la siguiente resistencia en 1.0789. La ruptura y actualización de este rango desde arriba hacia abajo llevarán al fortalecimiento del par con la posibilidad de un aumento hacia 1.0816. El objetivo más lejano será el máximo en 1.0852, donde planeo fijar ganancias. En caso de una caída del par EUR/USD y la falta de actividad alrededor de 1.0753 en la primera mitad del día, los vendedores intentarán recuperar el movimiento asiático con la esperanza de devolver el control del mercado. En ese caso, entraré en el mercado solo después de un falso quiebre en el área de soporte de 1.0726. Planeo abrir posiciones largas en el rebote desde 1.0695, con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores recibieron un golpe bastante fuerte al dejar que el par saliera por encima del límite superior del canal lateral, lo que tendrán que corregir hoy. En caso de una reacción positiva a los datos de actividad manufacturera, espero la primera aparición de los osos en el área de 1.0789. La formación de un falso quiebre allí confirmará la presencia de grandes jugadores que apuestan por una caída adicional del par, proporcionando un buen punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de una caída de EUR/USD hacia el soporte en 1.0753. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, darán otra señal de venta, con un movimiento hacia un nuevo mínimo en 1.0726, donde espero ver una mayor actividad de los toros. La meta más lejana será el área de 1.0695, donde planeo fijar ganancias. En caso de un movimiento al alza de EUR/USD en la primera mitad del día, y la falta de osos en 1.0789, lo cual también es posible, el par continuará su crecimiento, y los toros tendrán una buena oportunidad para construir una tendencia alcista. En ese caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0816. También venderé allí, pero solo después de un fallido intento de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas en el rebote desde 1.0852, con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 puntos.

En el informe COT (Commitment of Traders) del 18 de junio, se observó un aumento de las posiciones cortas y una disminución de las largas. Los resultados de las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo no pasaron desapercibidos, lo que tuvo un fuerte impacto en el equilibrio del mercado. El equilibrio y la estabilidad observados en el gráfico también se confirman por el número total de posiciones cortas y largas. Dado que no se espera ninguna estadística importante en el futuro cercano, es probable que este equilibrio se mantenga. Pero hay que entender que la tendencia general y la dirección bajista del par EUR/USD no han desaparecido, y en cualquier momento la caída del euro puede continuar. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 16,233 hasta 171,464, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 19,460 hasta 163,513. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas disminuyó en 1,394.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El comercio se lleva a cabo por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mayor crecimiento del par.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico horario H1, lo cual difiere de la definición general de las medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en el área de 1.0680 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales