การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานในวันแรกของการซื้อขายของสัปดาห์ใหม่ หลังจากที่ดีดตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบจากบริเวณ 1.0658-1.0669 ซึ่งได้รับการทดสอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้น คู่เงินอาจยังคงปรับฐานต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับภาพเทคนิคในปัจจุบัน สัปดาห์นี้ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในสหรัฐอเมริกาหรือยูโรโซน ดังนั้น ความเคลื่อนไหวอาจไม่รุนแรงและอาจซบเซา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการปรับฐาน เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดสำหรับการเคลื่อนที่ปรับฐานคือเส้น Kijun-sen การเด้งตัวจากเส้นนี้อาจกลับเข้าสู่แนวโน้มหยาบคลาย ซึ่งจะสมเหตุสมผล

เราไม่เห็นสถานการณ์อื่นใดนอกจากการที่คู่เงินนี้จะตกลงตามการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปและการปฏิเสธของ Federal Reserve ในการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ สิ่งที่เราได้กล่าวถึงมาหลายเดือนแล้วตอนนี้กลายเป็นความจริง ECB ได้เริ่มผ่อนคลายเป็นรายแรกและอาจทำเช่นนั้นต่อไปอีกซึ่งเป็นอิสระจาก Fed ดังนั้น ภายในสิ้นปี ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่าง ECB และ Fed อาจเป็น 1.75% เราคิดว่านี่เพียงพอที่จะให้ค่าเงินเดียวกันเคลื่อนไหวลดลงต่อไป

ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นในวันจันทร์ ตลอดทั้งวันคู่เงินไม่ได้พยายามที่จะเข้าใกล้เส้นหรือระดับที่สำคัญใด ๆ ความผันผวนต่ำ ดังนั้น ผู้ซื้อขายจึงไม่มีเหตุผลในการเปิดตำแหน่งการซื้อขาย

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 11 มิถุนายน ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้าได้ยังคงมองในแง่ดีมาเป็นเวลานานแล้วและเรายังคงเผชิญกับสถานการณ์เดิม ความพยายามของผู้ขาย (bears) ที่จะครอบครองตลาดล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (เส้นสีแดง) ได้ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดเพื่อการค้า (เส้นสีน้ำเงิน) ได้เพิ่มขึ้น แต่ตอนนี้เรากลับเห็นสถานการณ์ตรงข้ามอีกครั้ง นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อ ไม่ใช่ผู้ขาย กำลังเริ่มมีอิทธิพลอีกครั้ง นี่อาจเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวเนื่องจากแนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรในระยะยาว ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มลดลง แนวโน้มลดลงสามเส้นในกราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะแตะระดับต่ำอีกครั้ง

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเคลื่อนออกจากกันอีกครั้งซึ่งบ่งบอกถึงการสะสมตำแหน่งซื้อยาวในยูโร ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อยาวของกลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อการค้าลดลง 1,200 ตำแหน่ง ขณะที่จำนวนตำแหน่งขายสั้นเพิ่มขึ้น 23,000 ตำแหน่ง ตามลำดับ ตำแหน่งสุทธิลดลง 14,200 ตำแหน่ง เราอาจเห็นการเริ่มต้นของแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น ตามรายงานของ COT ยูโรยังมีศักยภาพที่จะลดลงอีกมาก

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในแผนภูมิ 1 ชั่วโมง EUR/USD มีโอกาสจริงในการสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มระดับโลก ตามที่เคยคาดไว้เรายังคงคาดการณ์ว่าสกุลเงินยูโรจะลดลง ในขณะนี้คู่นี้กำลังอยู่ในช่วงการแก้ไขทางเทคนิค เราไม่คาดการณ์ว่ายูโรจะลดลงทุกวัน เป็นไปได้มากว่าการเคลื่อนไหวขาลงจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่นี่คือธรรมชาติที่เฉพาะเจาะจงของการซื้อขาย EUR/USD

ในวันที่ 18 มิถุนายน เราเน้นที่ระดับต่างๆ สำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0818) และเส้น Kijun-sen (1.0760) เส้นจากตัวชี้วัด Ichimoku สามารถเคลื่อนไหวในระหว่างวันได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาระหว่างการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อเท่าทุนหากราคามีการเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่คาดไว้ 15 pips จะช่วยป้องกันความสูญเสียได้หากสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร สหภาพยุโรปจะเผยแพร่อัตราการเงินเฟ้อของเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเรื่องที่สำคัญรองเนื่องจากเป็นการประมาณครั้งที่สอง แม้ว่าค่าของมันอาจจะแตกต่างจากการประมาณครั้งแรกบ้างแต่ก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ถ้ามีความแตกต่าง อาจเป็นไปได้ว่าจะเกิดปฏิกิริยาตลาดขึ้น หากเงินเฟ้อเร่งตัวเกิน 2.6% ยุโรจะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อไป เยอรมันจะเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ซึ่งมีความสำคัญค่อนข้างน้อย ในขณะที่สหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความสำคัญค่อนข้างมาก อาจจะมีปฏิกิริยาลเล็กน้อยต่อข้อมูลเหล่านี้

คำอธิบายของแผนภูมิ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนาที่ลักษณะการเคลื่อนไหวของแนวโน้มอาจจะสิ้นสุด พวกมันไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B เป็นเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ซึ่งวาดลงในกรอบเวลา 1H จากกรอบเวลา 4H พวกมันให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสุดขีดเป็นเส้นสีแดงบางที่ราคาดีดตัวจากก่อนหน้านี้ พวกมันให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ;

ตัวชี้วัด 1 ในแผนภูมิ COT เป็นขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มผู้ค้า;