Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2186 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на рывок фунта в район 1.2186, до теста этого уровня с первого раза дело не дошло, а после хороших данных, свидетельствующих о крепком рынке труда Великобритании, состоялся пробой 1.2186, так что сигналов по входу в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня закрепление выше 1.2198 с обратным тестом позволили получить хорошую точку входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх более чем на 60 пунктов после публикации данных по инфляции в США. Ближе к середине американской сессии фунт обвалился в район 1.2139, а ложный пробой на этом уровне позволил зайти в длинные позиции и забрать с рынка еще около 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня достаточно интересный день, и все начнется с публикации ряда важных отчетов по Великобритании. Ожидаются довольно важные цифры по индексу потребительских цен Великобритании, а также данные по индексу закупочных и отпускных цен производителей. Сокращение инфляции окажет давление на британский фунт, тогда как ее рост приведет к новому рывку пары вверх, ведь все это усилит опасения, что Банку Англии придется дольше сохранять ставки на высоком уровне, чем ожидалось. Отчет по индексу цен на жилье Великобритании не будет представлять большого интереса. По этой причине при падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2120 – уровень поддержки, образованный по итогам вчерашнего дня, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это позволит убедиться в присутствии там крупным игроков и рассчитывать на укрепление фунта к области 1.2178 за которую, как я ожидаю, развернется настоящая борьба. Только в случае закрепления и теста сверху вниз этого диапазона на фоне роста инфляции в Великобритании я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх, к максимуму 1.2220. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2265, где будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2120, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2079 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2033 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера достаточно уверенно заявили о себе в районе 1.2265, и как мы можем видеть, не собираются отдавать рынок. Данные по инфляции в Великобритании могут расшатать сегодня волатильность еще больше, но, скорей всего, акцент сместится на розничные продажи в США. Сейчас важной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.2178. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к сигналу на продажу и движению GBP/USD вниз, в район 1.2120. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнут планы покупателей на быстрый возврат после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2079. Самой дальней целью выступит область 1.2033, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2178 все может вновь измениться. В таком случае медведи отступят и будут ждать новости по розничным продажам в США, надеясь на их рост. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2220 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2265, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2220. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2140.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.